Analyse financière et gestion de trésorerie

Objectifs

  • Mettre en place une démarche d’analyse financière adaptée aux besoins d’une entreprise artisanale du bâtiment et définir des actions correctives appropriées
  • Répondre aux besoins en financement de l’entreprise en sollicitant les partenaires financiers

Type public


Chefs d'entreprise, conjoint(e) salarié(e) ou conjoint(e) collaborateur ou salarié(e).

Prérequis

Avoir suivi la formation Comptabilité générale en entreprise artisanale du bâtiment + la formation Utilisation des outils bureautiques pour un usage professionnel ou maîtriser un tableur

Contenu

Introduction à l’analyse financière

  • Les objectifs du diagnostic financier
  • Méthodologie d’analyse financière

Les différentes notions utiles en analyse financière et les ratios

  • Le bilan fonctionnel / les grandes masses du bilan
  • Le Fonds de Roulement, le Besoin en Fonds de Roulement et la trésorerie
  • Les différents ratios utiles à une entreprise artisanale du bâtiment et leur suivi
  • La capacité d’autofinancement et le tableau de financement

La mise en œuvre d'une démarche d'analyse financière

  • L’interprétation des ratios
  • Le repérage des points forts et des points faibles de l’entreprise
  • Les actions correctives en fonction des difficultés de trésorerie identifiées

Les relations avec la banque

  • Les différents acteurs et le fonctionnement du système bancaire en France
  • Les conditions et les contraintes règlementaires bancaires
  • La gestion du compte, anticipation des besoins, échanges réguliers, …
  • Les principales erreurs réalisées par les entreprises artisanales

Le financement des entreprises

  • Les différents financements : crédits à court terme, à moyen et long terme, crédit-bail
  • Le montage du dossier de financement
  • La formalisation du dossier de prêt
  • L’optimisation et la sécurisation du crédit (taux, frais, garanties…)

Les placements de l’entreprise

  • Les placements bancaires et non bancaires

Pédagogie

  • Remise d’un support de formation
  • Exercices de mise en situation

Méthode d'évaluation

Remise d’un support de formation
Exercices de mise en situation

Modalités d'accès aux personnes handicapées à la formation

Nous contacter au 05 49 45 89 72 - A voir selon la nature du handicap et le lieu de la formation.

Formation

Référence formation :
MODGEAB1.3
Tarif :
INTER : à partir de 760 € Net
Prix par stagiaire pour 4 jours.
INTRA : Nous consulter
Durée : 28 heures sur 4 jours
Groupe : De 1 à 2 personnes
Fiche programme : Téléchargez le programme détaillé de formation
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